Gate.io - 第 6 节:合约交易多空方向判断技巧解析

本期内容主要围绕合约交易的多空方向判断展开,结合Gate Learn合约进阶专题,帮助用户建立专业的合约交易系统,从投资理念、合约工具、交易系统三方面构建合约思维框架,特别强调BTC行情走势与美股市场的高度相关性,指出受美联储政策、通胀、失业率等多重因素影响的市场动态,此外,通过均线系统、MACD指标等技术分析方法,用户可以有效判断市场趋势,利用合约大数据工具如恐慌指数和多空比等,提升交易的胜率,最终实现收益的最大化,值得注意的是,本文仅供参考,投资需谨慎。

本期要点
1、Gate Learn合约进阶专题帮助用户建立专业的合约交易系统,从投资理念、合约工具、交易系统三方面打造合约思维框架体系;
2、本期将为用户介绍适用的交易技巧:如何在合约交易中判断多空方向(以 BTC 为例)。

一、BTC行情走势与美股市场高度相关
随着加密资产市场的成熟,以BTC为代表的加密资产被传统机构接纳,成为机构资产配置的一部分,其行情走势也融入到国际金融市场。BTC 行情波动跟美股呈现高度相关性,受美联储利率政策、通胀水平、失业率、美债市场及地缘政治、经济周期等因素影响。

上图是BTC 走势与纳斯达克指数走势图,可以看出两者出现完全一致的走势,呈现高度相关性。所以,从大周期上判断牛熊,需要从基本面分析美股的牛熊周期。

二、基于技术分析从常见指标寻找答案
1、均线系统
①. K线周期:4 小时
②. 指标系统:MA(移动平均线)
③. 指标参数:5、60
④. 指标用法:金叉做多,死叉做空的双均线交易法。在BTC行情 K线图4 小时周期上,5 日均线定义为短均线,60 日均线为长均线。当 5 日均线由下往上,上穿 60 日长均线时,预示行情偏多;当 5 日均线由上往下,下穿 60 日长均线时,预示行情偏空。

2、借助MACD指标
①. K线周期:1 日
②. 指标系统:MACD——指标之王
③. 指标参数:12、26、9
④. 指标用法:MACD 被誉为指标之王,在实际交易中意义较大。常用的有快慢线0轴上方偏多,MACD 金叉做多、死叉做空,以及 MACD底背离预示行情反转、顶背离预示行情转空。

3、辅助其他指标
除常用的 K线形态、均线、MACD 指标外,也可以借助画趋势线来辅助判断方向,根据《道氏理论》,趋势具有惯性,趋势一旦确立不会轻易反转。顺应市场牛熊周期,熊市做空、牛市做多,尽量避免逆势开单。

4、用好合约大数据
Gate平台大数据是非常适用的合约工具,通过对恐慌指数、合约持仓、多空比、资金费率等指标的解读,结合技术分析方法可多重验证结论有效性,提升胜率。
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三、本期小结
在合约交易中提高收益主要是靠提高胜率和提升盈亏比,本期介绍的交易技巧是如何选择多空方向,核心就是提升胜率。其中,基本面的分析在加密资产行情分析中分量越来越重,也是基础工作。技术分析中,除常见指标外,Gate提供的大数据分析工具,也是非常适用合约工具,两者结合起来可多重验证提升胜率。
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